Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.437,65
17/06/2025
-
2
Dias
0
4,13%
Fundo/Casca
SOMMA REAL ESTATE MASTER FC FI MULT CRED PRIV
44.301.958/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
SOMMA REAL ESTATE MASTER FC FI MULT CRED PRIV
44.301.958/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.437,648901 | R$ 0,00 | R$ 8.562.558,18 | 0 |
| 16/06/2025 | R$ 8.565.503,43 | R$ 1.438,143408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.576.758,46 | R$ 1.440,033123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.581.075,06 | R$ 1.440,757878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.568.863,97 | R$ 1.438,707642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.553.215,46 | R$ 1.436,080265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.549.395,96 | R$ 1.435,438973 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.551.388,40 | R$ 1.435,773504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.549.772,86 | R$ 1.435,502255 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.748.467,13 | R$ 1.435,288035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 8.745.791,77 | R$ 1.434,849110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 8.742.731,03 | R$ 1.434,346960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.762.438,90 | R$ 1.437,580267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 8.727.966,00 | R$ 1.431,924585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 8.649.348,24 | R$ 1.419,026425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 8.689.022,83 | R$ 1.425,535503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 8.667.244,13 | R$ 1.421,962454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 8.666.775,25 | R$ 1.421,885529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 8.661.322,76 | R$ 1.420,990985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 8.654.598,98 | R$ 1.419,887871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 8.650.639,81 | R$ 1.419,238322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 8.640.639,07 | R$ 1.417,597585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |