Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
16/05/2024
-
1
Dias
0
-56,77%
Fundo/Casca
DORA&ANGEL FI MULT CRED PRIV IE
42.868.852/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
DORA&ANGEL FI MULT CRED PRIV IE
42.868.852/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,497743 | R$ 0,00 | R$ 4.897.323,06 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 4.902.113,73 | R$ 0,498230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 4.900.364,51 | R$ 0,498045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.898.541,76 | R$ 0,497860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 4.896.480,48 | R$ 0,497651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 4.894.376,12 | R$ 0,497437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 4.891.031,46 | R$ 0,497097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 4.889.823,54 | R$ 0,496974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 4.887.888,15 | R$ 0,496777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 4.886.547,48 | R$ 0,496641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 4.883.721,87 | R$ 0,496354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.880.783,87 | R$ 0,496055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 4.880.676,09 | R$ 0,496044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 4.878.835,45 | R$ 0,495857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 4.875.834,23 | R$ 0,495552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 4.874.029,98 | R$ 0,495369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 4.872.617,04 | R$ 0,495225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 4.871.121,81 | R$ 0,495073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 4.869.443,92 | R$ 0,494903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 4.866.738,40 | R$ 0,494628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 4.864.044,47 | R$ 0,494354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 4.864.092,67 | R$ 0,494359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |