Fundos | ANBIMA Data

classe

MAFRA FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

40.902.514/0001-57

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -843.538,58

Valor da cota

R$ -0,10

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAFRA FIP MULT

40.902.514/0001-57

FIP

TRUSTEE DTVM

MAFRA FIP MULT

40.902.514/0001-57

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -843.538,58	R$ -0,100598	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/06/2026	R$ -827.398,84	R$ -0,098674	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/05/2026	R$ -811.287,90	R$ -0,096752	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/04/2026	R$ -789.239,27	R$ -0,094123	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2026	R$ -769.611,69	R$ -0,091782	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/02/2026	R$ -753.164,61	R$ -0,089821	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/01/2026	R$ -706.716,02	R$ -0,084281	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/12/2025	R$ -704.098,11	R$ -0,083969	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/11/2025	R$ -670.562,55	R$ -0,079970	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/10/2025	R$ -660.147,39	R$ -0,078728	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/09/2025	R$ 231.884.524,65	R$ 27,653967	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/08/2025	R$ 231.930.973,99	R$ 27,659506	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2025	R$ 231.969.871,40	R$ 27,664145	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/06/2025	R$ 232.019.544,36	R$ 27,670069	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/05/2025	R$ 232.040.245,40	R$ 27,672538	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/04/2025	R$ 140.803.586,98	R$ 16,791883	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2025	R$ 56,64	R$ 0,000007	R$ 91.513,83	R$ 91.513,83	12
28/02/2025	R$ 716,77	R$ 0,068681	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2025	R$ 351,97	R$ 0,033726	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2024	R$ 422,07	R$ 0,040443	R$ 6,30	R$ 6,30	11
29/11/2024	R$ 2.010,03	R$ 0,192601	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/10/2024	R$ 10.001,40	R$ 0,958335	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.