Patrimônio líquido
R$ 20.945.006,21
classe
R$ 20.945.006,21
R$ 1,81
30/06/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
71
12,67%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.382.931/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.382.931/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/07/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 20.945.006,21 | R$ 1,806195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/05/2026 | R$ 20.902.979,65 | R$ 1,802571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/04/2026 | R$ 20.866.109,76 | R$ 1,799391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/03/2026 | R$ 20.499.671,88 | R$ 1,767791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/02/2026 | R$ 20.469.300,78 | R$ 1,765172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/01/2026 | R$ 20.009.266,58 | R$ 1,725501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/12/2025 | R$ 19.712.360,05 | R$ 1,699897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/11/2025 | R$ 19.609.333,94 | R$ 1,691013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/10/2025 | R$ 19.086.916,35 | R$ 1,645962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/09/2025 | R$ 19.089.122,88 | R$ 1,646152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/08/2025 | R$ 18.796.770,90 | R$ 1,620941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/07/2025 | R$ 18.645.032,24 | R$ 1,607856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/06/2025 | R$ 18.588.933,57 | R$ 1,603018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/05/2025 | R$ 17.950.250,38 | R$ 1,547942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/04/2025 | R$ 17.895.870,83 | R$ 1,543252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/03/2025 | R$ 17.845.417,60 | R$ 1,538901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/02/2025 | R$ 17.725.788,17 | R$ 1,523029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/01/2025 | R$ 16.970.041,59 | R$ 1,458094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/12/2024 | R$ 17.004.121,46 | R$ 1,461022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/11/2024 | R$ 16.989.782,84 | R$ 1,459790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/10/2024 | R$ 17.028.886,33 | R$ 1,463150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/09/2024 | R$ 16.994.375,45 | R$ 1,460184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |