Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
28/11/2024
-
3
Dias
0
0,34%
Fundo/Casca
VINLAND LONG ONLY BRASIL MASTER FIA
41.593.569/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND LONG ONLY BRASIL MASTER FIA
41.593.569/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 06/12/2024, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,145305 | R$ 0,00 | R$ 312.873,76 | 0 |
| 27/11/2024 | R$ 313.060,78 | R$ 1,145990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 313.313,97 | R$ 1,146916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 313.095,99 | R$ 1,146118 | R$ 0,00 | R$ 23.280.000,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 23.565.043,14 | R$ 1,144756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 23.200.217,13 | R$ 1,127033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 23.561.786,08 | R$ 1,144597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 23.324.364,88 | R$ 1,133064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 23.451.896,04 | R$ 1,139259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 23.351.300,41 | R$ 1,134372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 23.374.797,97 | R$ 1,135514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 23.370.470,61 | R$ 1,135304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 23.364.245,48 | R$ 1,135001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 23.844.252,91 | R$ 1,158319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 24.006.669,11 | R$ 1,166209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 24.150.901,37 | R$ 1,173216 | R$ 0,00 | R$ 67.882,07 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 24.188.778,62 | R$ 1,171762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 23.707.632,15 | R$ 1,148454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 24.133.225,50 | R$ 1,169071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 24.228.854,12 | R$ 1,173704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 24.104.042,06 | R$ 1,167657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 24.260.375,74 | R$ 1,175231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |