Fundos | ANBIMA Data

classe

ODARA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.861.261/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

03/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ODARA FC FI MULT

43.861.261/0001-09

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ODARA FC FI MULT

43.861.261/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,050089	R$ 0,00	R$ 13.697.356,35	0
30/09/2022	R$ 13.690.525,71	R$ 1,049565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 13.683.699,80	R$ 1,049042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 13.676.835,58	R$ 1,048515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 13.671.087,85	R$ 1,048075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 13.665.617,06	R$ 1,047655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 13.665.409,88	R$ 1,047640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 13.659.653,04	R$ 1,047198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 13.650.901,51	R$ 1,046527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 13.642.885,81	R$ 1,045913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 13.635.940,73	R$ 1,045380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 13.628.515,74	R$ 1,044811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 13.621.431,09	R$ 1,044268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 13.615.409,76	R$ 1,043806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 13.608.773,18	R$ 1,043298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 13.602.536,93	R$ 1,042819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 13.595.816,66	R$ 1,042304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 13.588.682,46	R$ 1,041757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 13.582.157,98	R$ 1,041257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 13.575.552,18	R$ 1,040751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 13.568.944,91	R$ 1,040244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 13.561.740,23	R$ 1,039692	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.