Fundos | ANBIMA Data

classe

GRATIDÃO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.861.190/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

07/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GRATIDÃO FC FI MULT

43.861.190/0001-44

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GRATIDÃO FC FI MULT

43.861.190/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,081848	R$ 0,00	R$ 10.754.066,45	0
06/10/2022	R$ 10.753.223,90	R$ 1,081763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 10.747.997,93	R$ 1,081237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 10.748.245,18	R$ 1,081262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 10.743.043,44	R$ 1,080739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 10.737.829,64	R$ 1,080214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 10.732.681,11	R$ 1,079697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 10.727.502,49	R$ 1,079176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 10.722.324,26	R$ 1,078655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 10.717.081,21	R$ 1,078127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 10.711.960,78	R$ 1,077612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 10.706.890,89	R$ 1,077102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 10.701.883,87	R$ 1,076598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 10.697.603,97	R$ 1,076168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 10.693.181,62	R$ 1,075723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 10.680.194,87	R$ 1,074416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 10.682.215,46	R$ 1,074620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 10.685.056,64	R$ 1,074906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 10.671.587,51	R$ 1,073551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 10.673.277,03	R$ 1,073721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 10.663.372,49	R$ 1,072724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 10.646.345,85	R$ 1,071011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.