Patrimônio líquido
R$ 169.278.047,40
subclasse
R$ 169.278.047,40
R$ 2.155,59
27/02/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
0013927
Atualizado: 02/06/2025, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 169.278.047,40 | R$ 2.155,588474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 169.119.016,82 | R$ 2.153,563377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 168.962.390,68 | R$ 2.151,568898 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 169.805.023,79 | R$ 2.149,564986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 169.746.269,32 | R$ 2.148,821212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 169.587.154,13 | R$ 2.146,806970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 169.456.548,58 | R$ 2.145,153632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 169.299.716,50 | R$ 2.143,168292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 169.170.745,82 | R$ 2.141,535650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 168.779.052,10 | R$ 2.136,577191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 168.755.808,18 | R$ 2.136,282946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 168.573.638,72 | R$ 2.133,976860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 168.415.587,29 | R$ 2.131,976083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 168.305.174,47 | R$ 2.130,578366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 168.154.633,72 | R$ 2.128,672667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 167.993.945,12 | R$ 2.126,638507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 167.846.792,35 | R$ 2.124,775698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 165.529.578,94 | R$ 2.095,442050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 163.767.756,93 | R$ 2.073,139112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 165.043.297,72 | R$ 2.089,286206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 164.875.634,02 | R$ 2.087,163749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 164.726.377,10 | R$ 2.085,274302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |