Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9.998,89
21/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BANGLADESH FIDC NP
42.357.737/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
BANGLADESH FIDC NP-SUB
42.357.737/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 9.998,889727 | R$ 0,00 | R$ 238.095.980,39 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 238.117.069,91 | R$ 10.049,260621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 238.114.752,97 | R$ 10.049,162839 | R$ 5.091.393,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 233.026.648,62 | R$ 10.049,305073 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 233.028.348,43 | R$ 10.049,464629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 233.032.357,66 | R$ 10.049,637529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 233.028.221,44 | R$ 10.051,184415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 233.031.781,76 | R$ 10.051,337982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 233.035.220,16 | R$ 10.051,486291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 233.029.880,48 | R$ 10.051,255975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 233.024.418,88 | R$ 10.051,020400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 233.006.105,78 | R$ 10.050,230503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 232.991.461,40 | R$ 10.049,598848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 233.009.857,72 | R$ 10.050,392335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 233.018.365,17 | R$ 10.050,759286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 233.037.051,17 | R$ 10.051,565267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 233.039.902,25 | R$ 10.051,688243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 233.041.663,31 | R$ 10.051,764202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 233.044.150,81 | R$ 10.051,871496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 233.045.962,17 | R$ 10.051,949625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 233.047.062,17 | R$ 10.051,997071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 233.059.437,17 | R$ 10.052,530841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |