Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.499,76
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
ANBIMA 633038
Código ANBIMAF0000633038
Classe
ANBIMA 633038
Código ANBIMAC0000633038
R$ 1.499,76
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1.000,00
-
Dias úteis/corridos
1,62%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2024 | 0,00 | 1.499,755115 | 0,00 | 212.231.431,50 | 0 |
14/05/2024 | 213.446.434,27 | 1.508,341056 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/05/2024 | 213.488.669,74 | 1.508,639517 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/05/2024 | 213.531.970,48 | 1.508,945506 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/05/2024 | 213.483.901,11 | 1.508,605819 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/05/2024 | 213.486.140,58 | 1.508,621645 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/05/2024 | 213.536.193,28 | 1.508,975347 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/05/2024 | 213.564.852,74 | 1.509,177872 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/05/2024 | 213.657.046,95 | 1.509,829372 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/05/2024 | 213.757.761,38 | 1.510,541081 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 213.722.173,75 | 1.510,289597 | 179.088,84 | 0,00 | 1 |
29/04/2024 | 213.753.324,20 | 1.512,423772 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/04/2024 | 213.842.755,48 | 1.513,056548 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/04/2024 | 213.868.091,16 | 1.513,235812 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/04/2024 | 213.908.049,21 | 1.513,518538 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/04/2024 | 213.994.222,87 | 1.514,128265 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/04/2024 | 214.057.309,77 | 1.514,574639 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/04/2024 | 214.116.010,14 | 1.514,989977 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/04/2024 | 214.146.637,71 | 1.515,206684 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/04/2024 | 214.202.418,10 | 1.515,601362 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/04/2024 | 214.131.310,14 | 1.515,098233 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/04/2024 | 214.121.250,61 | 1.515,027057 | 0,00 | 0,00 | 1 |