Fundos | ANBIMA Data

classe

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

633038

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.499,76

15/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

633038

FIP

SINGULARE

PRISMA OIL&GAS LTDA

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

633038

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.499,755115	R$ 0,00	R$ 212.231.431,50	0
14/05/2024	R$ 213.446.434,27	R$ 1.508,341056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 213.488.669,74	R$ 1.508,639517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 213.531.970,48	R$ 1.508,945506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 213.483.901,11	R$ 1.508,605819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 213.486.140,58	R$ 1.508,621645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 213.536.193,28	R$ 1.508,975347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 213.564.852,74	R$ 1.509,177872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 213.657.046,95	R$ 1.509,829372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 213.757.761,38	R$ 1.510,541081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 213.722.173,75	R$ 1.510,289597	R$ 179.088,84	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 213.753.324,20	R$ 1.512,423772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 213.842.755,48	R$ 1.513,056548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 213.868.091,16	R$ 1.513,235812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 213.908.049,21	R$ 1.513,518538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 213.994.222,87	R$ 1.514,128265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 214.057.309,77	R$ 1.514,574639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 214.116.010,14	R$ 1.514,989977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 214.146.637,71	R$ 1.515,206684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 214.202.418,10	R$ 1.515,601362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 214.131.310,14	R$ 1.515,098233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 214.121.250,61	R$ 1.515,027057	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.