Patrimônio líquido
R$ 942.204.580,96
classe
R$ 942.204.580,96
R$ 193,62
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,06%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.864.267/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.864.267/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 942.204.580,96 | R$ 193,622476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 941.911.427,04 | R$ 193,562233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 939.400.089,92 | R$ 193,046154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 939.112.012,40 | R$ 192,986955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 935.876.326,91 | R$ 192,322023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 938.380.221,05 | R$ 192,836572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 939.740.653,59 | R$ 193,116140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 938.921.205,63 | R$ 192,947744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 939.216.131,18 | R$ 193,008351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 940.038.413,41 | R$ 193,177329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 934.773.662,69 | R$ 192,095426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 937.427.459,88 | R$ 192,640780 | R$ 0,00 | R$ 15.271.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 951.465.937,69 | R$ 192,391557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 951.407.287,29 | R$ 192,379698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 948.301.077,36 | R$ 191,751605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 945.455.206,74 | R$ 191,176155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 941.520.793,63 | R$ 190,380595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 945.210.602,00 | R$ 191,126695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 946.354.377,50 | R$ 191,357972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 945.103.290,93 | R$ 191,104996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 940.143.365,45 | R$ 190,102072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 938.498.533,68 | R$ 189,769478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |