Patrimônio líquido
R$ 296.708.499,63
subclasse
R$ 296.708.499,63
R$ 1,67
05/06/2025
R$ 500.000,00
61
Dias úteis
2
19,17%
Fundo/Casca
KINEA ZEUS FIF MULT RESP LIMITADA
41.776.752/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ZEUS FIF MULT RESP LIMITADA
41.776.752/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
8UBVR1748028992
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 296.708.499,63 | R$ 1,673937 | R$ 169.564,90 | R$ 553.601,55 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 297.665.051,34 | R$ 1,677163 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 297.094.749,99 | R$ 1,674512 | R$ 0,00 | R$ 8.208.916,86 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 306.218.656,71 | R$ 1,679530 | R$ 350.000,00 | R$ 1.920.356,92 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 306.580.600,41 | R$ 1,672936 | R$ 0,00 | R$ 444.174,92 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 306.686.047,43 | R$ 1,671091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 306.894.646,18 | R$ 1,672227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 305.907.816,31 | R$ 1,666850 | R$ 0,00 | R$ 3.236.887,61 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 308.136.417,35 | R$ 1,661414 | R$ 0,00 | R$ 400.518,73 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 308.178.393,46 | R$ 1,659483 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 306.231.621,97 | R$ 1,650607 | R$ 1.140.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 304.448.025,35 | R$ 1,647125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 303.621.124,60 | R$ 1,642651 | R$ 0,00 | R$ 36.101.597,60 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 339.028.903,83 | R$ 1,639296 | R$ 275.000,00 | R$ 461.032,81 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 338.030.723,79 | R$ 1,633573 | R$ 450.000,00 | R$ 59.498,59 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 336.726.174,74 | R$ 1,629151 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 334.905.894,12 | R$ 1,628566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 334.640.856,75 | R$ 1,627277 | R$ 0,00 | R$ 1.295.716,07 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 333.517.262,82 | R$ 1,615558 | R$ 410.000,00 | R$ 3.561.619,45 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 335.022.754,65 | R$ 1,607659 | R$ 0,00 | R$ 58.446,31 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 335.060.825,82 | R$ 1,607561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 333.332.738,84 | R$ 1,599270 | R$ 1.000.000,00 | R$ 30.775.520,27 | 2 |