Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 641,09
11/08/2022
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
911 CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
43.702.270/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
911 CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
43.702.270/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 641,094900 | R$ 0,00 | R$ 64.109,49 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 66.283,50 | R$ 662,835000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 66.489,37 | R$ 664,893700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 66.687,42 | R$ 666,874200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 66.885,78 | R$ 668,857800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 67.084,51 | R$ 670,845100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 67.284,19 | R$ 672,841900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 67.483,52 | R$ 674,835200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 67.679,48 | R$ 676,794800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 67.879,41 | R$ 678,794100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 68.098,18 | R$ 680,981800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 68.316,93 | R$ 683,169300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 68.535,74 | R$ 685,357400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 68.754,78 | R$ 687,547800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 68.973,60 | R$ 689,736000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 69.192,85 | R$ 691,928500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 69.411,87 | R$ 694,118700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 69.631,44 | R$ 696,314400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 69.850,70 | R$ 698,507000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 70.069,63 | R$ 700,696300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 70.289,17 | R$ 702,891700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 70.508,10 | R$ 705,081000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |