Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,64
29/04/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
-41,61%
Fundo/Casca
ADAM XP GLOBAL PREV 2 FC MULT
41.681.218/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM XP GLOBAL PREV 2 FC MULT
41.681.218/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,639910 | R$ 0,00 | R$ 8.648,93 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 14.258,62 | R$ 1,054955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 14.411,75 | R$ 1,066285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 14.564,39 | R$ 1,077578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 14.716,30 | R$ 1,088817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 14.868,20 | R$ 1,100055 | R$ 0,00 | R$ 138.082,69 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 153.100,12 | R$ 1,101129 | R$ 0,00 | R$ 10.096,51 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 163.345,71 | R$ 1,102135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 163.494,25 | R$ 1,103137 | R$ 0,00 | R$ 1.028,74 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 164.669,87 | R$ 1,104122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 164.817,79 | R$ 1,105114 | R$ 0,00 | R$ 7.947,71 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 172.900,38 | R$ 1,105976 | R$ 0,00 | R$ 15.864,27 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 188.896,05 | R$ 1,106746 | R$ 0,00 | R$ 9.548,65 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 198.583,77 | R$ 1,107522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 198.723,94 | R$ 1,108304 | R$ 0,00 | R$ 4.954,06 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 203.818,89 | R$ 1,109070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 203.958,76 | R$ 1,109831 | R$ 0,00 | R$ 951,77 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 205.047,32 | R$ 1,110572 | R$ 20.000,00 | R$ 19.223,46 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 204.407,72 | R$ 1,111317 | R$ 0,00 | R$ 54.466,84 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 259.007,27 | R$ 1,111886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 259.140,05 | R$ 1,112456 | R$ 0,00 | R$ 7.508,90 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 266.778,78 | R$ 1,112998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |