Patrimônio líquido
R$ 235.712.608,64
classe
R$ 235.712.608,64
R$ 2,98
20/08/2026
-
2
Dias
4
9,46%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION E MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.806/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION E MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.806/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 235.712.608,64 | R$ 2,982109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 237.150.088,17 | R$ 3,000295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 233.799.555,31 | R$ 2,957906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 235.717.133,80 | R$ 2,982166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 237.081.737,47 | R$ 2,999430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 237.034.041,53 | R$ 2,998827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 235.619.680,84 | R$ 2,980933 | R$ 0,00 | R$ 32.920,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 236.464.545,45 | R$ 2,991204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 241.579.091,95 | R$ 3,055902 | R$ 501.362,30 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 243.830.929,63 | R$ 3,089520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 247.493.424,19 | R$ 3,135926 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 252.320.426,87 | R$ 3,200321 | R$ 0,00 | R$ 223.080,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 253.534.035,38 | R$ 3,212873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 251.712.049,68 | R$ 3,189784 | R$ 0,00 | R$ 38.466.590,90 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 288.986.763,85 | R$ 3,176682 | R$ 0,00 | R$ 3.063.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 292.580.054,70 | R$ 3,182450 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 286.828.295,30 | R$ 3,119941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 292.574.702,54 | R$ 3,182447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 288.769.206,52 | R$ 3,141053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 284.530.310,06 | R$ 3,094945 | R$ 15.716,73 | R$ 400.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 289.202.127,43 | R$ 3,141519 | R$ 0,00 | R$ 282.026,72 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 292.660.178,16 | R$ 3,175986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |