Patrimônio líquido
R$ 51.487.634,40
classe
R$ 51.487.634,40
R$ 15,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias úteis
1
14,29%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FIF MULT CRÉD PRIV– RESP LIMITADA
41.235.184/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FIF MULT CRÉD PRIV– RESP LIMITADA
41.235.184/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.487.634,40 | R$ 15,962139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.464.649,00 | R$ 15,955013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.432.301,07 | R$ 15,944984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.416.521,31 | R$ 15,940092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.388.244,98 | R$ 15,931326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.373.843,78 | R$ 15,926862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.348.500,05 | R$ 15,919004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.320.280,76 | R$ 15,910256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.299.166,27 | R$ 15,903710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.287.596,48 | R$ 15,900123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.251.955,51 | R$ 15,889074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.245.481,03 | R$ 15,887067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.212.968,10 | R$ 15,876987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.180.678,88 | R$ 15,866977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.126.647,36 | R$ 15,850226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.091.786,93 | R$ 15,839419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.050.483,58 | R$ 15,826614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.033.348,90 | R$ 15,821302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.992.557,88 | R$ 15,808656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.955.954,46 | R$ 15,797308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.908.851,83 | R$ 15,782705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.900.573,87 | R$ 15,780139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |