Patrimônio líquido
R$ 7.569.494,12
classe
R$ 7.569.494,12
R$ 1,74
24/07/2026
R$ 1,00
33
Dias
80
15,39%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.008/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.008/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 7.569.494,12 | R$ 1,735354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 7.567.030,59 | R$ 1,734789 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 7.558.036,02 | R$ 1,735020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/07/2026 | R$ 7.552.704,12 | R$ 1,733796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 20/07/2026 | R$ 7.549.225,04 | R$ 1,732997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/07/2026 | R$ 7.545.736,45 | R$ 1,732197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 16/07/2026 | R$ 7.546.166,73 | R$ 1,732295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 15/07/2026 | R$ 7.544.257,76 | R$ 1,731857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/07/2026 | R$ 7.537.522,67 | R$ 1,730311 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/07/2026 | R$ 7.532.168,65 | R$ 1,729288 | R$ 2,97 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/07/2026 | R$ 7.530.482,68 | R$ 1,728902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 09/07/2026 | R$ 7.523.738,09 | R$ 1,727354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 08/07/2026 | R$ 7.515.630,94 | R$ 1,725492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/07/2026 | R$ 7.515.367,03 | R$ 1,725432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/07/2026 | R$ 7.512.247,98 | R$ 1,724716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/07/2026 | R$ 7.502.928,59 | R$ 1,722576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 02/07/2026 | R$ 7.499.957,07 | R$ 1,721894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 01/07/2026 | R$ 7.495.569,67 | R$ 1,720887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/06/2026 | R$ 7.492.524,35 | R$ 1,720187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/06/2026 | R$ 7.511.085,58 | R$ 1,724449 | R$ 23,12 | R$ 0,00 | 79 |
| 26/06/2026 | R$ 7.506.656,37 | R$ 1,723437 | R$ 250,92 | R$ 0,00 | 79 |
| 25/06/2026 | R$ 7.503.537,27 | R$ 1,722779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |