Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
12/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,27%
Fundo/Casca
CSHG CENTAURO7 FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.591.836/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CENTAURO7 FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.591.836/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,170691 | R$ 0,00 | R$ 506.454,32 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 517.800,13 | R$ 1,196918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 518.053,43 | R$ 1,197503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 518.334,98 | R$ 1,198154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 518.599,48 | R$ 1,198765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 518.870,50 | R$ 1,199392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 519.332,88 | R$ 1,200461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 519.795,26 | R$ 1,201529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 520.263,07 | R$ 1,202611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 523.142,14 | R$ 1,208812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 525.313,09 | R$ 1,213829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 526.104,31 | R$ 1,215657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 525.994,42 | R$ 1,215403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 525.857,15 | R$ 1,215086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 528.362,99 | R$ 1,220876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 532.826,41 | R$ 1,231189 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 773.812,17 | R$ 1,232760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 774.028,84 | R$ 1,233105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 774.155,08 | R$ 1,233306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 774.295,41 | R$ 1,233530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 769.460,76 | R$ 1,225828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 769.419,78 | R$ 1,225762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |