Patrimônio líquido
R$ 104.127.135,68
classe
R$ 104.127.135,68
R$ 146,30
31/07/2026
-
-
Dias
162
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FII RESPE LIMITADA
42.537.601/0001-88
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FII RESP LIMITADA
42.537.601/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 104.127.135,68 | R$ 146,296112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/06/2026 | R$ 102.832.215,38 | R$ 144,476781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 29/05/2026 | R$ 104.965.851,52 | R$ 147,474488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/04/2026 | R$ 102.934.849,17 | R$ 144,620978 | R$ 210.507,32 | R$ 1.638.928,79 | 162 |
| 31/03/2026 | R$ 106.468.346,79 | R$ 147,538079 | R$ 8.361.470,76 | R$ 1.304.600,73 | 156 |
| 27/02/2026 | R$ 99.436.691,76 | R$ 149,895145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/01/2026 | R$ 99.678.779,09 | R$ 150,260078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 31/12/2025 | R$ 99.286.323,37 | R$ 149,668473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 28/11/2025 | R$ 100.078.281,88 | R$ 150,862305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 31/10/2025 | R$ 85.774.789,41 | R$ 129,300606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 30/09/2025 | R$ 86.006.166,51 | R$ 129,649394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 29/08/2025 | R$ 85.204.655,13 | R$ 128,441161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 31/07/2025 | R$ 98.348.843,22 | R$ 148,255275 | R$ 4.999.516,17 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/06/2025 | R$ 80.716.820,21 | R$ 129,688075 | R$ 680.738,03 | R$ 916.259,11 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 81.381.411,50 | R$ 130,341434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 81.024.691,83 | R$ 129,770108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 81.094.909,01 | R$ 129,882568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 81.084.111,44 | R$ 129,865275 | R$ 7.994.139,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 72.429.179,66 | R$ 129,987993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 72.410.618,15 | R$ 129,954681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 72.268.655,77 | R$ 129,699902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 72.774.823,94 | R$ 130,608318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |