Patrimônio líquido
R$ 594.097,23
classe
R$ 594.097,23
R$ 594,10
14/10/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRIALIS FI MULT CRED PRIV IE
43.925.906/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
TRIALIS FI MULT CRED PRIV IE
43.925.906/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 594.097,23 | R$ 594,097230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 596.117,76 | R$ 596,117760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 598.132,20 | R$ 598,132200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 600.149,17 | R$ 600,149170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 603.153,28 | R$ 603,153280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 590.161,50 | R$ 590,161500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 592.169,00 | R$ 592,169000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 609.167,44 | R$ 609,167440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 611.167,25 | R$ 611,167250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 613.163,68 | R$ 613,163680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 615.062,92 | R$ 615,062920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 616.957,91 | R$ 616,957910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 618.851,42 | R$ 618,851420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 620.737,84 | R$ 620,737840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 622.629,48 | R$ 622,629480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 624.521,21 | R$ 624,521210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 626.419,55 | R$ 626,419550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 628.316,37 | R$ 628,316370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 630.210,37 | R$ 630,210370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 632.109,15 | R$ 632,109150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 634.007,25 | R$ 634,007250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 635.905,85 | R$ 635,905850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |