Patrimônio líquido
R$ 209.391.315,49
classe
R$ 209.391.315,49
R$ 791,68
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-1,53%
Fundo/Casca
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.391.315,49 | R$ 791,683810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 209.405.587,91 | R$ 791,737773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 209.419.861,10 | R$ 791,791738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 209.434.134,94 | R$ 791,845706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.448.409,60 | R$ 791,899677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 209.462.685,00 | R$ 791,953650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 209.476.961,15 | R$ 792,007627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 209.491.238,07 | R$ 792,061606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 209.505.515,78 | R$ 792,115588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 209.519.794,18 | R$ 792,169573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 209.534.073,81 | R$ 792,223563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 209.548.353,44 | R$ 792,277552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.562.634,18 | R$ 792,331546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 209.576.915,69 | R$ 792,385543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.591.198,00 | R$ 792,439543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.605.449,87 | R$ 792,493427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 209.654.542,16 | R$ 792,679039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 209.668.823,28 | R$ 792,733035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 209.683.105,09 | R$ 792,787032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.697.387,85 | R$ 792,841034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.711.671,34 | R$ 792,895038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 209.725.955,54 | R$ 792,949045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |