Patrimônio líquido
R$ 209.648.945,09
classe
R$ 209.648.945,09
R$ 792,66
17/09/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-1,30%
Fundo/Casca
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 19h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 209.648.945,09 | R$ 792,657877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 209.615.119,50 | R$ 792,529987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 209.581.299,37 | R$ 792,402117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 209.547.484,69 | R$ 792,274268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 209.513.675,47 | R$ 792,146439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 209.479.871,70 | R$ 792,018631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 209.446.073,39 | R$ 791,890844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 209.412.280,53 | R$ 791,763077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 209.378.493,12 | R$ 791,635331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 209.344.711,16 | R$ 791,507605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 209.310.934,65 | R$ 791,379900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 209.277.163,59 | R$ 791,252216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 209.291.429,96 | R$ 791,306155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 209.305.696,99 | R$ 791,360097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 209.319.964,81 | R$ 791,414042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 209.334.233,37 | R$ 791,467990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 209.348.502,80 | R$ 791,521941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 209.362.772,94 | R$ 791,575894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 209.377.043,85 | R$ 791,629851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 209.391.315,49 | R$ 791,683810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 209.405.587,91 | R$ 791,737773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 209.419.861,10 | R$ 791,791738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |