Patrimônio líquido
R$ 209.711.671,34
classe
R$ 209.711.671,34
R$ 792,90
23/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-1,48%
Fundo/Casca
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SOMALIA FI MULT CRED PRIV
42.449.557/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 19h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 209.711.671,34 | R$ 792,895038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 209.725.955,54 | R$ 792,949045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 209.740.240,49 | R$ 793,003055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 209.754.526,25 | R$ 793,057067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 209.768.812,75 | R$ 793,111083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 209.783.100,01 | R$ 793,165101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 209.797.388,01 | R$ 793,219123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 209.811.676,83 | R$ 793,273147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 209.825.966,41 | R$ 793,327174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 209.840.256,74 | R$ 793,381204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 209.854.547,84 | R$ 793,435237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 210.495.814,22 | R$ 795,859790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 210.461.851,99 | R$ 795,731382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 210.427.895,24 | R$ 795,602996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 209.911.719,89 | R$ 793,651398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 209.926.014,77 | R$ 793,705445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 209.940.310,45 | R$ 793,759496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 209.954.606,81 | R$ 793,813548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 209.968.908,20 | R$ 793,867620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 209.983.210,35 | R$ 793,921695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 209.997.513,29 | R$ 793,975773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 210.011.816,98 | R$ 794,029853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |