Fundos | ANBIMA Data

classe

AX CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.533.739/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 510,77

29/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AX CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL

42.533.739/0001-09

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

AX CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR

42.533.739/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2025	R$ 0,00	R$ 510,766188	R$ 0,00	R$ 619.082,85	1
28/05/2025	R$ 495.789,32	R$ 409,044478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 1.288.821,08	R$ 1.063,324934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 1.311.592,95	R$ 1.082,112566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 1.315.123,19	R$ 1.085,025145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 1.318.140,09	R$ 1.087,514198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 1.324.341,65	R$ 1.092,630714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 1.327.617,72	R$ 1.095,333593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 1.331.740,66	R$ 1.098,735170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 1.344.058,24	R$ 1.108,897628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 1.362.168,09	R$ 1.123,838923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 1.377.402,32	R$ 1.136,407724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 1.378.894,00	R$ 1.137,638415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 1.426.599,61	R$ 1.176,997303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 1.460.002,69	R$ 1.204,556076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 1.450.824,99	R$ 1.196,984135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 1.469.716,74	R$ 1.212,570526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 1.475.836,63	R$ 1.217,619661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 1.474.705,41	R$ 1.216,686363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 1.477.055,74	R$ 1.218,625472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.478.362,41	R$ 1.219,703523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 1.479.495,37	R$ 1.220,638257	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.