Patrimônio líquido
R$ 71.168.219,78
classe
R$ 71.168.219,78
R$ 63.904,80
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ISS VII FIDC
42.583.959/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
ISS VII FIDC
42.583.959/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.168.219,78 | R$ 63.904,803816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 71.182.253,20 | R$ 63.917,404988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 71.192.912,39 | R$ 63.926,976303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 4.935.069,34 | R$ 4.431,397033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 4.947.944,17 | R$ 4.442,957860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 4.934.734,85 | R$ 4.466,111532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.943.802,83 | R$ 4.524,359589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.970.646,66 | R$ 4.548,925929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.124.007,95 | R$ 4.709,461828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.394.082,05 | R$ 4.978,276214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.575.032,53 | R$ 5.172,645886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.789.131,11 | R$ 5.302,225560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.680.311,56 | R$ 5.103,213970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.759.471,45 | R$ 5.174,331523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.004.575,00 | R$ 5.168,828493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.116.468,41 | R$ 5.126,236296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.651.358,87 | R$ 5.574,530100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.362.687,76 | R$ 5.332,593704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.591.927,90 | R$ 5.524,720770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.937.128,87 | R$ 3.299,723233 | R$ 0,00 | R$ 1.586.826,78 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.626.405,93 | R$ 3.371,473610 | R$ 0,00 | R$ 866.967,23 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.032.739,37 | R$ 3.693,552436 | R$ 0,00 | R$ 1.029.469,37 | 1 |