Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARC CRÉDITO III FIDC NP
43.810.322/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ARC CRÉDITO III FIDC NP-SUB
43.810.322/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000052 | R$ 0,00 | R$ 721.053,52 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 748.338,59 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 15.199.999,98 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.299.866,37 | R$ 0,000901 | R$ 0,00 | R$ 1.700.026,01 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.715.176,44 | R$ 0,001005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 13.422.846,15 | R$ 0,000983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.066.079,86 | R$ 0,000957 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 13.801.873,72 | R$ 0,001011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 18.240.099,22 | R$ 0,001336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 19.484.500,19 | R$ 0,001427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 30.480.393,31 | R$ 0,002232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 30.092.610,31 | R$ 0,002204 | R$ 19.999.984,80 | R$ 19.999.984,80 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 64.357.955,50 | R$ 0,004714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 63.700.774,47 | R$ 0,004665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 42.155.401,44 | R$ 0,005283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 33.525.908,09 | R$ 0,004450 | R$ 11.000.018,79 | R$ 11.000.018,79 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 34.875.240,06 | R$ 0,007025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 44.334.040,56 | R$ 0,009090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 40.768.145,86 | R$ 0,008359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 40.132.711,15 | R$ 0,008229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 38.784.781,88 | R$ 0,007952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 68.261.393,74 | R$ 0,013996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |