Patrimônio líquido
R$ 238.045.064,10
subclasse
R$ 238.045.064,10
R$ 0,16
05/08/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
43.721.713/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG CONSÓRCIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
43.721.713/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO BTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
EWKQU1753212406
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | R$ 238.045.064,10 | R$ 0,164640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 237.964.205,70 | R$ 0,164584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 237.883.492,30 | R$ 0,164528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 237.797.169,40 | R$ 0,164469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 238.007.677,90 | R$ 0,164614 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 192.945.265,20 | R$ 0,164561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 192.884.421,70 | R$ 0,164509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 192.823.166,90 | R$ 0,164457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 192.761.636,90 | R$ 0,164405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 192.700.044,86 | R$ 0,164352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 192.638.543,94 | R$ 0,164300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 192.575.756,30 | R$ 0,164246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 192.513.040,30 | R$ 0,164192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 190.983.515,30 | R$ 0,162888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 190.920.169,95 | R$ 0,162834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 190.856.791,69 | R$ 0,162780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 190.793.546,94 | R$ 0,162726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 190.732.972,52 | R$ 0,162674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 190.672.336,62 | R$ 0,162623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 190.611.479,63 | R$ 0,162571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 190.550.804,70 | R$ 0,162519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 190.490.276,86 | R$ 0,162467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |