Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
12/12/2022
R$ 50.000,00
23
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG CIRRUS II PREV Q FI MULT CRED PRIV
41.609.826/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CIRRUS II PREV Q FI MULT CRED PRIV
41.609.826/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,153685 | R$ 0,00 | R$ 22.496.857,50 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 22.568.269,88 | R$ 1,157347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 22.543.765,06 | R$ 1,156091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 22.589.591,94 | R$ 1,158441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 22.593.351,72 | R$ 1,158633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 22.552.885,15 | R$ 1,156558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 22.551.187,48 | R$ 1,156471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 22.585.408,58 | R$ 1,158226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 22.591.407,74 | R$ 1,158534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 22.571.213,71 | R$ 1,157498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 22.482.233,85 | R$ 1,152935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 22.491.432,99 | R$ 1,153407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 22.551.499,12 | R$ 1,156487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 22.489.769,18 | R$ 1,153321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 22.475.739,72 | R$ 1,152602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 22.439.470,16 | R$ 1,150742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 22.401.520,95 | R$ 1,148796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 22.422.972,37 | R$ 1,149896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 22.401.634,75 | R$ 1,148802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 22.529.562,15 | R$ 1,155362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 22.505.939,28 | R$ 1,154151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 22.325.338,16 | R$ 1,144889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |