Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
28/02/2023
-
5
Dias
0
11,57%
Fundo/Casca
XP HORIZONTE ABS MASTER FI RF
42.776.467/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HORIZONTE ABS MASTER FI RF
42.776.467/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,135781 | R$ 0,00 | R$ 3.362.139,54 | 0 |
| 27/02/2023 | R$ 3.367.795,98 | R$ 1,137691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 3.365.645,79 | R$ 1,136965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 3.365.137,90 | R$ 1,136794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 3.364.206,02 | R$ 1,136479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 3.364.050,04 | R$ 1,136426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 3.361.474,36 | R$ 1,135556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 3.359.689,90 | R$ 1,134953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 3.356.213,57 | R$ 1,133779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 3.354.608,58 | R$ 1,133237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 3.353.740,71 | R$ 1,132943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 3.352.223,67 | R$ 1,132431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 3.352.477,10 | R$ 1,132517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 3.349.804,70 | R$ 1,131614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 3.348.247,59 | R$ 1,131088 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 3.347.593,18 | R$ 1,129854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 3.348.688,67 | R$ 1,130224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 3.347.446,87 | R$ 1,129805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.345.770,55 | R$ 1,129239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 3.343.584,94 | R$ 1,128501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 3.341.911,63 | R$ 1,127937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 3.341.849,11 | R$ 1,127916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |