Patrimônio líquido
R$ 56.209.656,69
classe
R$ 56.209.656,69
R$ 1,64
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.570/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.570/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.209.656,69 | R$ 1,637577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.168.226,54 | R$ 1,636370 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.544.387,86 | R$ 1,635668 | R$ 1.944,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.541.662,18 | R$ 1,635645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.516.839,58 | R$ 1,634914 | R$ 1.146,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.457.424,16 | R$ 1,633198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.438.612,35 | R$ 1,632644 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.206.591,35 | R$ 1,632880 | R$ 3.498,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.295.724,24 | R$ 1,635620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.243.661,16 | R$ 1,634080 | R$ 994,17 | R$ 458.756,46 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.777.608,63 | R$ 1,636315 | R$ 4.591,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.821.655,60 | R$ 1,637742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.689.782,58 | R$ 1,633873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.656.788,76 | R$ 1,632905 | R$ 0,00 | R$ 145.875,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.754.205,40 | R$ 1,631487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.635.963,85 | R$ 1,628027 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.540.437,78 | R$ 1,625670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.604.428,16 | R$ 1,627543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.546.006,62 | R$ 1,625833 | R$ 131,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.449.872,75 | R$ 1,623023 | R$ 842,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.574.582,99 | R$ 1,626698 | R$ 954,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.576.019,61 | R$ 1,626768 | R$ 728,70 | R$ 0,00 | 1 |