Patrimônio líquido
R$ 56.603.374,72
classe
R$ 56.603.374,72
R$ 1,70
21/10/2026
-
3
Dias
1
15,32%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.570/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.570/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 56.603.374,72 | R$ 1,704418 | R$ 2.351,68 | R$ 12.535,57 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 56.581.272,88 | R$ 1,703446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 56.473.421,27 | R$ 1,700199 | R$ 632,41 | R$ 210.553,70 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 56.665.572,74 | R$ 1,699666 | R$ 1.336,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 56.648.734,16 | R$ 1,699201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 56.707.476,52 | R$ 1,700963 | R$ 241.547,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 56.471.605,58 | R$ 1,701134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 56.537.201,76 | R$ 1,703110 | R$ 3.294,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 56.429.576,71 | R$ 1,699967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 56.329.495,25 | R$ 1,696952 | R$ 1.040,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 56.303.393,54 | R$ 1,696197 | R$ 4.591,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 56.264.913,69 | R$ 1,695176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 55.722.237,68 | R$ 1,678826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.595.148,60 | R$ 1,674997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.578.055,14 | R$ 1,674482 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.223.222,15 | R$ 1,672821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 55.148.912,07 | R$ 1,670570 | R$ 0,00 | R$ 219.090,86 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.350.934,19 | R$ 1,670055 | R$ 131,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.322.697,40 | R$ 1,669207 | R$ 842,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 55.340.215,77 | R$ 1,669761 | R$ 997,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.322.912,66 | R$ 1,669269 | R$ 3.080,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.253.253,71 | R$ 1,667260 | R$ 195.092,49 | R$ 16.302,61 | 1 |