Patrimônio líquido
R$ 741.607.390,82
classe
R$ 741.607.390,82
R$ 18,01
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
15,01%
Fundo/Casca
SANTANDER MOLLITIAM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
41.687.327/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MOLLITIAM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
41.687.327/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 741.607.390,82 | R$ 18,013462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 741.220.076,38 | R$ 18,004054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 740.818.072,53 | R$ 17,994289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 740.429.503,72 | R$ 17,984851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 740.044.608,49 | R$ 17,975502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 739.665.195,78 | R$ 17,966286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 739.264.784,47 | R$ 17,956560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 738.871.620,83 | R$ 17,947010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 738.466.657,24 | R$ 17,937174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 738.102.882,50 | R$ 17,928338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 737.736.082,49 | R$ 17,919428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 737.325.120,97 | R$ 17,909446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 736.924.700,03 | R$ 17,899720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 736.532.565,39 | R$ 17,890195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 735.927.977,68 | R$ 17,875510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 735.511.840,13 | R$ 17,865402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 735.055.296,51 | R$ 17,854313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 734.664.326,87 | R$ 17,844816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 734.283.259,19 | R$ 17,835560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 733.877.860,12 | R$ 17,825713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 733.492.988,72 | R$ 17,816365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 732.885.941,95 | R$ 17,801620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |