Patrimônio líquido
R$ 52.303.494,92
classe
R$ 52.303.494,92
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
14,36%
Fundo/Casca
MAG PREV BP FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.579.176/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREV BP FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.579.176/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.303.494,92 | R$ 1,772844 | R$ 29.899,93 | R$ 86.362,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.346.650,65 | R$ 1,772393 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.315.516,38 | R$ 1,771376 | R$ 4.674,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.281.279,24 | R$ 1,770375 | R$ 44.000,03 | R$ 18.900,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.222.865,60 | R$ 1,769247 | R$ 594.033,22 | R$ 5.452,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.610.982,63 | R$ 1,768448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.587.822,27 | R$ 1,767654 | R$ 152.196,89 | R$ 159.007,93 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.562.861,62 | R$ 1,766566 | R$ 47.306,97 | R$ 14.931,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.507.883,17 | R$ 1,765791 | R$ 1.400,00 | R$ 9.981,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.493.056,71 | R$ 1,764989 | R$ 10.000,00 | R$ 90.058,35 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.540.830,93 | R$ 1,763884 | R$ 1.841,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.518.592,20 | R$ 1,763186 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.488.086,92 | R$ 1,762206 | R$ 969,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.463.916,22 | R$ 1,761412 | R$ 391.390,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.044.225,79 | R$ 1,760436 | R$ 44,75 | R$ 2.248,32 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.017.458,49 | R$ 1,759437 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.983.073,54 | R$ 1,758285 | R$ 152.957,17 | R$ 376.860,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.179.104,14 | R$ 1,757328 | R$ 2.573,46 | R$ 75.358,30 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.226.142,78 | R$ 1,756445 | R$ 1.145,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.189.183,73 | R$ 1,755217 | R$ 5.846,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.140.415,43 | R$ 1,753746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.128.363,52 | R$ 1,753332 | R$ 2.100,31 | R$ 342,45 | 1 |