Patrimônio líquido
R$ 6.483.110,32
classe
R$ 6.483.110,32
R$ 111,86
17/08/2026
R$ 0,00
20
Dias
3
0,21%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV LP RESP LIMITADA DO OMEGA FIF
44.302.175/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV LP RESP LIMITADA DO OMEGA FIF
44.302.175/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 6.483.110,32 | R$ 111,855336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.483.339,91 | R$ 111,859298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.482.259,48 | R$ 111,840657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.482.715,54 | R$ 111,848525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.480.418,20 | R$ 111,808888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.478.751,08 | R$ 111,780125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.477.485,31 | R$ 111,758286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.479.243,12 | R$ 111,788614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.477.693,74 | R$ 111,761882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.465.659,01 | R$ 111,554243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.482.235,41 | R$ 111,840241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.480.432,59 | R$ 111,809137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.599.044,29 | R$ 113,855585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.589.470,41 | R$ 113,690404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.589.293,78 | R$ 113,687356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.616.136,79 | R$ 114,150488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.615.907,48 | R$ 114,146532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.613.800,99 | R$ 114,110188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.613.404,48 | R$ 114,103346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 6.615.514,20 | R$ 114,139746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 6.615.410,12 | R$ 114,137950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 6.613.910,48 | R$ 114,112077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |