Patrimônio líquido
R$ 620.610.432,81
classe
R$ 620.610.432,81
R$ 137,73
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JIF CREDITOS FIDC CRED PRIV
35.138.028/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIF CREDITOS FIDC CRED PRIV-ÚNICA
35.138.028/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 620.610.432,81 | R$ 137,731190 | R$ 0,00 | R$ 30.100.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 640.370.291,03 | R$ 135,506333 | R$ 0,00 | R$ 56.540.914,67 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 686.733.958,73 | R$ 133,502571 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 686.707.035,66 | R$ 131,562836 | R$ 9.962.143,85 | R$ 141.000.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 804.220.352,48 | R$ 129,192267 | R$ 4.981.071,93 | R$ 70.000.000,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 854.552.501,52 | R$ 126,967925 | R$ 19.924.287,70 | R$ 90.600.000,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 912.235.430,09 | R$ 125,189571 | R$ 14.943.215,78 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 886.293.680,77 | R$ 123,405125 | R$ 8.249.483,18 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 871.959.786,06 | R$ 121,154625 | R$ 5.602.171,59 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 859.257.321,26 | R$ 119,469222 | R$ 10.571.795,02 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 851.717.999,24 | R$ 117,810960 | R$ 18.578.407,74 | R$ 45.000.858,80 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 865.541.985,46 | R$ 116,099919 | R$ 349.666,20 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 861.480.405,29 | R$ 114,281645 | R$ 452.274,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 865.764.788,59 | R$ 112,047896 | R$ 10.366.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 844.392.955,63 | R$ 110,617558 | R$ 43.894.000,00 | R$ 33.000.000,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 819.866.439,68 | R$ 108,845348 | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 807.627.697,26 | R$ 107,303655 | R$ 38.967.000,00 | R$ 101.000.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 859.019.902,31 | R$ 105,965860 | R$ 13.008.000,00 | R$ 21.500.000,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 856.249.047,61 | R$ 104,586630 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 857.120.362,94 | R$ 103,483878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 845.146.967,43 | R$ 102,038278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 833.110.679,30 | R$ 100,585084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |