Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BASEL MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.345.433/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

27/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB BASEL MULT FC CRED PRIV

44.345.433/0001-54

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB BASEL MULT FC CRED PRIV

44.345.433/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,044654	R$ 0,00	R$ 1.858.212,02	1
26/05/2022	R$ 1.857.317,23	R$ 1,044150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 1.853.423,03	R$ 1,041961	R$ 0,00	R$ 8.566.189,15	1
24/05/2022	R$ 10.414.138,47	R$ 1,041414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 10.418.124,46	R$ 1,041812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 10.412.511,69	R$ 1,041251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 10.407.146,20	R$ 1,040715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 10.401.440,69	R$ 1,040144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 10.396.762,17	R$ 1,039676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 10.390.918,74	R$ 1,039092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 10.385.698,54	R$ 1,038570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 10.380.412,21	R$ 1,038041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 10.375.555,76	R$ 1,037556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 10.370.652,85	R$ 1,037065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 10.366.006,70	R$ 1,036601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 10.360.540,12	R$ 1,036054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 10.355.972,66	R$ 1,035597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 10.351.289,69	R$ 1,035129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 10.346.162,07	R$ 1,034616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 10.341.554,49	R$ 1,034155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 10.337.200,21	R$ 1,033720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 10.332.391,34	R$ 1,033239	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.