Patrimônio líquido
R$ 2.051.373.149,46
classe
R$ 2.051.373.149,46
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
3
14,00%
Fundo/Casca
SPARTA PREV XP SEG FIE 2 FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.898.862/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV XP SEG FIE 2 FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.898.862/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.051.373.149,46 | R$ 1,768258 | R$ 391.279,70 | R$ 1.927.518,91 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.051.893.754,31 | R$ 1,767383 | R$ 928.806,97 | R$ 127.164,68 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.050.231.175,00 | R$ 1,766642 | R$ 527.824,22 | R$ 1.545.085,73 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.050.160.521,45 | R$ 1,765705 | R$ 599.184,27 | R$ 1.142.672,50 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.049.671.627,13 | R$ 1,764816 | R$ 85.610,65 | R$ 1.361.026,13 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.049.939.330,90 | R$ 1,763949 | R$ 767.160,86 | R$ 1.612.518,13 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.049.748.162,74 | R$ 1,763057 | R$ 985.849,67 | R$ 656.310,07 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.048.300.118,26 | R$ 1,762095 | R$ 332.355,78 | R$ 2.711.550,82 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.049.724.261,58 | R$ 1,761274 | R$ 867.370,93 | R$ 3.391.240,44 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.051.122.580,79 | R$ 1,760308 | R$ 994.674,31 | R$ 624.774,43 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.049.760.424,62 | R$ 1,759457 | R$ 201.410,74 | R$ 217.777,66 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.048.680.135,68 | R$ 1,758515 | R$ 735.813,16 | R$ 4.238.779,63 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.051.124.776,89 | R$ 1,757608 | R$ 1.253.315,78 | R$ 325.005,26 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.049.177.827,92 | R$ 1,756735 | R$ 639.161,60 | R$ 1.494.611,06 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.048.691.315,40 | R$ 1,755585 | R$ 85.847,47 | R$ 1.031.827,83 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.049.196.323,68 | R$ 1,755207 | R$ 1.121.450,03 | R$ 874.724,64 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.047.943.110,77 | R$ 1,754345 | R$ 358.569,81 | R$ 87.734,07 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.046.801.305,26 | R$ 1,753599 | R$ 971.687,98 | R$ 1.784.987,19 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.046.677.822,98 | R$ 1,752797 | R$ 230.855,81 | R$ 1.581.947,29 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.047.003.942,34 | R$ 1,751919 | R$ 0,00 | R$ 2.771.666,01 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.048.691.536,18 | R$ 1,750993 | R$ 893.149,20 | R$ 694.211,75 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.046.968.254,32 | R$ 1,749690 | R$ 501.831,07 | R$ 757.856,10 | 3 |