Patrimônio líquido
R$ 4.777.479,00
classe
R$ 4.777.479,00
R$ 1,56
23/07/2026
-
1
Dias
1
10,79%
Fundo/Casca
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FIF MULT - RESP LIMITADA
38.386.517/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FIF MULT - RESP LIMITADA
38.386.517/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.777.479,00 | R$ 1,556185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.772.272,96 | R$ 1,554489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.774.352,76 | R$ 1,555167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.770.237,70 | R$ 1,553827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.765.257,92 | R$ 1,552204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.766.947,55 | R$ 1,552755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.768.508,17 | R$ 1,553263 | R$ 719,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.767.821,82 | R$ 1,553274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.767.141,26 | R$ 1,553052 | R$ 206,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.760.944,84 | R$ 1,551100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.752.887,12 | R$ 1,548475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.757.508,85 | R$ 1,549981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.756.085,60 | R$ 1,549517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.755.279,22 | R$ 1,549255 | R$ 521,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.748.312,07 | R$ 1,547154 | R$ 0,00 | R$ 31.339,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.778.647,29 | R$ 1,546829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.777.441,55 | R$ 1,546439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.775.298,27 | R$ 1,545745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.774.428,09 | R$ 1,545464 | R$ 313,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.767.932,21 | R$ 1,543462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.767.304,72 | R$ 1,543259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.763.241,34 | R$ 1,541944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |