Patrimônio líquido
R$ 3.825.504,16
classe
R$ 3.825.504,16
R$ 1,59
02/10/2026
-
1
Dias
1
10,08%
Fundo/Casca
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FIF MULT - RESP LIMITADA
38.386.517/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FIF MULT - RESP LIMITADA
38.386.517/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.825.504,16 | R$ 1,588347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.827.952,57 | R$ 1,589364 | R$ 347,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.822.167,49 | R$ 1,587106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.825.067,53 | R$ 1,588310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.820.011,48 | R$ 1,586211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.822.266,75 | R$ 1,587147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.822.338,65 | R$ 1,587177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.820.349,15 | R$ 1,586351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.821.657,58 | R$ 1,586894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.817.243,22 | R$ 1,585061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.810.139,84 | R$ 1,582112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.806.510,06 | R$ 1,580604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.802.680,84 | R$ 1,579014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.800.218,37 | R$ 1,577992 | R$ 208,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.798.025,41 | R$ 1,577168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.803.796,30 | R$ 1,579564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.797.277,00 | R$ 1,576857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.795.908,36 | R$ 1,576289 | R$ 0,00 | R$ 34.591,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.831.600,25 | R$ 1,576742 | R$ 521,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.830.361,01 | R$ 1,576446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.824.296,52 | R$ 1,573950 | R$ 0,00 | R$ 8.927,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.830.698,03 | R$ 1,572913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |