Patrimônio líquido
R$ 503.850.593,52
classe
R$ 503.850.593,52
R$ 7,84
05/11/2026
R$ 0,00
5
Dias
23869
-8,35%
Fundo/Casca
BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
41.771.670/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.771.670/0001-99
ESG
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Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/11/2026, 18h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | R$ 503.850.593,52 | R$ 7,837658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23869 |
| 04/11/2026 | R$ 505.498.140,51 | R$ 7,863287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23865 |
| 03/11/2026 | R$ 503.291.845,64 | R$ 7,828967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23882 |
| 30/10/2026 | R$ 504.545.385,45 | R$ 7,848466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23900 |
| 29/10/2026 | R$ 511.724.017,92 | R$ 7,960133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23921 |
| 27/10/2026 | R$ 513.635.107,11 | R$ 7,951601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23998 |
| 26/10/2026 | R$ 509.819.234,10 | R$ 7,892527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23986 |
| 23/10/2026 | R$ 536.172.733,00 | R$ 8,300506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23993 |
| 22/10/2026 | R$ 534.559.666,43 | R$ 8,275534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24000 |
| 21/10/2026 | R$ 533.541.522,40 | R$ 8,259772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24017 |
| 20/10/2026 | R$ 532.548.403,21 | R$ 8,244398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24005 |
| 19/10/2026 | R$ 530.701.443,25 | R$ 8,215805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23990 |
| 16/10/2026 | R$ 530.674.468,93 | R$ 8,215387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23967 |
| 15/10/2026 | R$ 531.510.463,04 | R$ 8,228329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23930 |
| 14/10/2026 | R$ 532.949.708,22 | R$ 8,250610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23798 |
| 13/10/2026 | R$ 534.880.573,52 | R$ 8,270444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23786 |
| 09/10/2026 | R$ 536.651.899,32 | R$ 8,297833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23803 |
| 08/10/2026 | R$ 534.332.850,45 | R$ 8,261975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23807 |
| 07/10/2026 | R$ 532.283.191,62 | R$ 8,230283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23835 |
| 06/10/2026 | R$ 530.482.569,71 | R$ 8,202441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23848 |
| 05/10/2026 | R$ 528.086.115,99 | R$ 8,165387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23859 |
| 02/10/2026 | R$ 513.906.327,59 | R$ 7,946135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23883 |