Patrimônio líquido
R$ 26.078.171,66
classe
R$ 26.078.171,66
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
15
7,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.479.860/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CANUMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.479.860/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.078.171,66 | R$ 0,994087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 25.883.759,67 | R$ 0,986676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 26.005.563,71 | R$ 0,991319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 25.978.463,80 | R$ 0,990286 | R$ 0,00 | R$ 27.752,42 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 26.263.428,31 | R$ 1,000080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 26.035.875,56 | R$ 0,991415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 25.704.640,84 | R$ 0,978802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 25.491.638,59 | R$ 0,970692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 25.480.755,79 | R$ 0,970277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 25.614.267,87 | R$ 0,975361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 25.587.894,40 | R$ 0,974357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 25.899.923,16 | R$ 0,986239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 25.946.009,17 | R$ 0,987993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 25.793.611,26 | R$ 0,982190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 25.754.479,08 | R$ 0,980700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 25.810.465,83 | R$ 0,982832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 26.297.881,17 | R$ 1,001392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 26.427.942,71 | R$ 1,006345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 26.356.973,48 | R$ 1,003643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 26.383.903,23 | R$ 1,004668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 25.839.084,06 | R$ 0,983922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 25.749.367,01 | R$ 0,980506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |