Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 F MARGIN LOAN FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.395.397/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

28/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 F MARGIN LOAN FI MULT CRED PRIV

44.395.397/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 F MARGIN LOAN FI MULT CRED PRIV

44.395.397/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,288996	R$ 0,00	R$ 28.113.063,27	0
27/09/2022	R$ 28.106.365,97	R$ 0,288927	R$ 0,00	R$ 0,00	158
26/09/2022	R$ 28.092.049,11	R$ 0,288780	R$ 0,00	R$ 0,00	158
23/09/2022	R$ 28.078.458,71	R$ 0,288640	R$ 0,00	R$ 0,00	158
22/09/2022	R$ 28.064.180,41	R$ 0,288493	R$ 0,00	R$ 0,00	158
21/09/2022	R$ 28.049.860,85	R$ 0,288346	R$ 0,00	R$ 0,00	158
20/09/2022	R$ 28.035.551,90	R$ 0,288199	R$ 0,00	R$ 0,00	158
19/09/2022	R$ 28.021.426,28	R$ 0,288054	R$ 0,00	R$ 0,00	158
16/09/2022	R$ 28.007.454,42	R$ 0,287910	R$ 0,00	R$ 0,00	158
15/09/2022	R$ 27.993.603,02	R$ 0,287768	R$ 0,00	R$ 0,00	158
14/09/2022	R$ 24.953.208,38	R$ 0,256513	R$ 0,00	R$ 0,00	158
13/09/2022	R$ 24.917.808,48	R$ 0,256149	R$ 0,00	R$ 0,00	158
12/09/2022	R$ 24.882.469,43	R$ 0,255786	R$ 0,00	R$ 0,00	158
09/09/2022	R$ 24.847.145,41	R$ 0,255423	R$ 0,00	R$ 0,00	158
08/09/2022	R$ 24.811.870,64	R$ 0,255060	R$ 0,00	R$ 0,00	158
06/09/2022	R$ 24.776.625,25	R$ 0,254698	R$ 0,00	R$ 0,00	158
05/09/2022	R$ 24.741.439,02	R$ 0,254336	R$ 0,00	R$ 0,00	158
02/09/2022	R$ 24.706.272,86	R$ 0,253975	R$ 0,00	R$ 0,00	158
01/09/2022	R$ 24.671.131,48	R$ 0,253613	R$ 0,00	R$ 0,00	158
31/08/2022	R$ 24.636.701,68	R$ 0,253259	R$ 0,00	R$ 0,00	158
30/08/2022	R$ 24.601.676,13	R$ 0,252899	R$ 0,00	R$ 0,00	158
29/08/2022	R$ 24.566.700,31	R$ 0,252540	R$ 0,00	R$ 0,00	158

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.