Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,85
21/09/2023
R$ 0,00
10
Dias
0
13,45%
Fundo/Casca
SAFRA PREV CR OPP E FI RF CRED PRIV PREV
43.291.740/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV CR OPP E FI RF CRED PRIV PREV
43.291.740/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,853575 | R$ 0,00 | R$ 110.000.844,79 | 0 |
| 20/09/2023 | R$ 109.961.205,11 | R$ 124,808583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/09/2023 | R$ 109.897.807,69 | R$ 124,736625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/09/2023 | R$ 109.836.860,81 | R$ 124,667449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 15/09/2023 | R$ 109.779.444,19 | R$ 124,602280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/09/2023 | R$ 109.724.690,58 | R$ 124,540133 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 63 |
| 13/09/2023 | R$ 109.732.966,11 | R$ 124,476921 | R$ 665.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/09/2023 | R$ 109.019.170,86 | R$ 124,421232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/09/2023 | R$ 108.968.494,98 | R$ 124,363397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 08/09/2023 | R$ 108.923.679,36 | R$ 124,312250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/09/2023 | R$ 108.870.260,61 | R$ 124,251284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/09/2023 | R$ 108.813.037,35 | R$ 124,185976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/09/2023 | R$ 108.753.846,71 | R$ 124,118423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 01/09/2023 | R$ 108.695.202,46 | R$ 124,051494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/08/2023 | R$ 108.636.732,42 | R$ 123,984763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/08/2023 | R$ 108.574.808,71 | R$ 123,914091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/08/2023 | R$ 108.510.838,09 | R$ 123,841083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/08/2023 | R$ 108.456.455,30 | R$ 123,779017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 25/08/2023 | R$ 108.376.060,92 | R$ 123,687265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/08/2023 | R$ 108.313.005,09 | R$ 123,615300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/08/2023 | R$ 108.250.103,37 | R$ 123,543512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/08/2023 | R$ 108.203.407,36 | R$ 123,490219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |