Patrimônio líquido
R$ 1.481.013.285,84
classe
R$ 1.481.013.285,84
R$ 95,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
34538
-3,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.481.013.285,84 | R$ 95,598295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34538 |
| 19/08/2026 | R$ 1.480.839.649,71 | R$ 95,587087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34561 |
| 18/08/2026 | R$ 1.477.530.705,45 | R$ 95,373497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34568 |
| 17/08/2026 | R$ 1.476.680.000,46 | R$ 95,318585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34598 |
| 14/08/2026 | R$ 1.471.871.506,93 | R$ 95,008200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34669 |
| 13/08/2026 | R$ 1.475.524.179,22 | R$ 95,243978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34669 |
| 12/08/2026 | R$ 1.477.526.799,89 | R$ 95,373245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34683 |
| 11/08/2026 | R$ 1.476.561.562,67 | R$ 95,310940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34721 |
| 10/08/2026 | R$ 1.477.205.704,82 | R$ 95,352519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34736 |
| 07/08/2026 | R$ 1.478.889.245,94 | R$ 95,461190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34730 |
| 06/08/2026 | R$ 1.470.881.475,96 | R$ 94,944295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34732 |
| 05/08/2026 | R$ 1.475.054.188,18 | R$ 95,213640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34749 |
| 04/08/2026 | R$ 1.472.970.031,18 | R$ 95,079109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 03/08/2026 | R$ 1.472.876.797,73 | R$ 95,073091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34782 |
| 31/07/2026 | R$ 1.468.158.174,60 | R$ 94,768508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34815 |
| 30/07/2026 | R$ 1.478.000.681,94 | R$ 95,403834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34819 |
| 29/07/2026 | R$ 1.471.761.619,74 | R$ 95,001107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34854 |
| 28/07/2026 | R$ 1.477.740.896,35 | R$ 95,387065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34763 |
| 27/07/2026 | R$ 1.479.798.652,50 | R$ 95,519892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34761 |
| 24/07/2026 | R$ 1.477.612.448,40 | R$ 95,378774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34770 |
| 23/07/2026 | R$ 1.470.008.757,38 | R$ 94,887961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34807 |
| 22/07/2026 | R$ 1.467.132.703,96 | R$ 94,702314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34833 |