Patrimônio líquido
R$ 1.465.345.525,72
classe
R$ 1.465.345.525,72
R$ 94,59
06/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
35334
-6,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.465.345.525,72 | R$ 94,586953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35334 |
| 03/07/2026 | R$ 1.464.144.935,40 | R$ 94,509456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36881 |
| 02/07/2026 | R$ 1.456.099.654,92 | R$ 93,990139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36881 |
| 01/07/2026 | R$ 1.458.899.510,10 | R$ 94,170868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36870 |
| 30/06/2026 | R$ 1.462.350.819,32 | R$ 94,393647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36858 |
| 29/06/2026 | R$ 1.475.847.049,31 | R$ 95,264819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36858 |
| 26/06/2026 | R$ 1.474.026.409,21 | R$ 95,147298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36636 |
| 25/06/2026 | R$ 1.477.128.851,44 | R$ 95,347558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36476 |
| 24/06/2026 | R$ 1.474.808.273,01 | R$ 95,197767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36301 |
| 23/06/2026 | R$ 1.471.938.741,78 | R$ 95,012540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 22/06/2026 | R$ 1.472.352.310,68 | R$ 95,039236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35187 |
| 19/06/2026 | R$ 1.467.209.832,69 | R$ 94,707293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35187 |
| 18/06/2026 | R$ 1.474.891.077,27 | R$ 95,203111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35221 |
| 17/06/2026 | R$ 1.476.959.152,26 | R$ 95,336604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35277 |
| 16/06/2026 | R$ 1.480.245.027,21 | R$ 95,548705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35304 |
| 15/06/2026 | R$ 1.483.962.757,11 | R$ 95,788682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35343 |
| 12/06/2026 | R$ 1.483.145.752,73 | R$ 95,735945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35423 |
| 11/06/2026 | R$ 1.475.829.754,22 | R$ 95,263702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35514 |
| 10/06/2026 | R$ 1.459.270.954,84 | R$ 94,194844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35595 |
| 09/06/2026 | R$ 1.455.590.328,79 | R$ 93,957263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35585 |
| 08/06/2026 | R$ 1.454.099.255,63 | R$ 93,861015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35598 |
| 05/06/2026 | R$ 1.458.701.816,80 | R$ 94,158107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35596 |