Patrimônio líquido
R$ 1.394.789.650,42
classe
R$ 1.394.789.650,42
R$ 90,03
30/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
35234
-11,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.633.510/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 31/10/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 1.394.789.650,42 | R$ 90,032625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35234 |
| 29/10/2026 | R$ 1.415.955.906,06 | R$ 91,398890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35214 |
| 28/10/2026 | R$ 1.413.618.107,61 | R$ 91,247987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35194 |
| 27/10/2026 | R$ 1.416.559.667,56 | R$ 91,437863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35193 |
| 23/10/2026 | R$ 1.481.937.290,97 | R$ 95,657939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35206 |
| 22/10/2026 | R$ 1.477.737.148,50 | R$ 95,386823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35210 |
| 21/10/2026 | R$ 1.474.744.159,32 | R$ 95,193628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35215 |
| 20/10/2026 | R$ 1.479.067.534,79 | R$ 95,472699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35245 |
| 19/10/2026 | R$ 1.474.730.983,18 | R$ 95,192778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35238 |
| 16/10/2026 | R$ 1.478.512.846,87 | R$ 95,436894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35233 |
| 15/10/2026 | R$ 1.482.645.433,93 | R$ 95,703649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35201 |
| 14/10/2026 | R$ 1.488.742.246,26 | R$ 96,097194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35301 |
| 13/10/2026 | R$ 1.496.020.910,55 | R$ 96,567026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34095 |
| 09/10/2026 | R$ 1.501.180.817,64 | R$ 96,900094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34107 |
| 08/10/2026 | R$ 1.496.072.075,59 | R$ 96,570329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34119 |
| 07/10/2026 | R$ 1.488.996.520,96 | R$ 96,113607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34057 |
| 06/10/2026 | R$ 1.486.705.752,00 | R$ 95,965740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34062 |
| 05/10/2026 | R$ 1.482.287.138,95 | R$ 95,680522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34057 |
| 02/10/2026 | R$ 1.443.607.899,11 | R$ 93,183806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34205 |
| 01/10/2026 | R$ 1.439.203.863,73 | R$ 92,899529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34211 |
| 30/09/2026 | R$ 1.445.270.625,17 | R$ 93,291134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34221 |
| 29/09/2026 | R$ 1.464.689.357,35 | R$ 94,544598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34227 |