Patrimônio líquido
R$ 13.764.193,10
classe
R$ 13.764.193,10
R$ 134,51
19/08/2026
R$ 50.000,00
365
Dias corridos
9
11,66%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV DO GHIA EXTREMO NORTE FIF
44.544.004/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV DO GHIA EXTREMO NORTE FIF
44.544.004/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.764.193,10 | R$ 134,509854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 13.762.033,55 | R$ 134,488750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 13.760.267,67 | R$ 134,471493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 13.734.907,30 | R$ 134,223660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 13.736.318,50 | R$ 134,237451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 13.737.551,33 | R$ 134,249499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 13.734.422,95 | R$ 134,218927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 13.733.305,16 | R$ 134,208003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 13.730.455,13 | R$ 134,180152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 13.730.503,30 | R$ 134,180622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 13.729.016,93 | R$ 134,166097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 13.727.576,74 | R$ 134,152023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 13.726.386,02 | R$ 134,140386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 13.634.877,34 | R$ 133,246123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 13.699.426,49 | R$ 133,876926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 13.698.516,58 | R$ 133,868034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 13.684.489,57 | R$ 133,730955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.684.794,91 | R$ 133,733939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.679.832,87 | R$ 133,685448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.666.370,23 | R$ 133,553885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.590.359,94 | R$ 132,811079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 13.622.691,42 | R$ 133,127036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |