Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,95
04/03/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
3,62%
Fundo/Casca
KINEA INFRA V-F I DE I EM I RF CRED PRIV
630896
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA V-F I DE I EM I RF CRED PRIV
630896
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 106,951133 | R$ 0,00 | R$ 100.549.991,20 | 0 |
| 03/03/2022 | R$ 100.830.461,88 | R$ 107,249458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 100.905.379,77 | R$ 107,329146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 100.982.216,67 | R$ 107,410874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 100.940.561,51 | R$ 107,366567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 101.038.690,04 | R$ 107,470943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 100.960.238,24 | R$ 107,387497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 101.218.416,60 | R$ 107,662111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 101.143.729,69 | R$ 107,582669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 101.232.091,85 | R$ 107,676657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 101.439.899,20 | R$ 107,897693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 101.411.529,33 | R$ 107,867517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 101.006.973,40 | R$ 107,437207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 100.752.055,35 | R$ 107,166060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 100.916.397,33 | R$ 107,340865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 101.035.352,80 | R$ 107,467393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 101.331.351,52 | R$ 107,782235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 101.691.434,40 | R$ 108,165242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 101.524.345,30 | R$ 107,987515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 101.987.375,44 | R$ 108,480023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 101.389.193,13 | R$ 107,843759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 100.990.392,38 | R$ 107,419570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |