Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
05/07/2024
R$ 50.000,00
18
Dias
0
13,04%
Fundo/Casca
CSHG C M W MKT N BR FI MULT CRED PRIV IE
38.428.227/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG C M W MKT N BR FI MULT CRED PRIV IE
38.428.227/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,404335 | R$ 0,00 | R$ 11.009.181,14 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 11.015.883,35 | R$ 1,405190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 11.011.618,05 | R$ 1,404646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 11.007.215,24 | R$ 1,404084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 11.003.633,77 | R$ 1,403627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 11.009.920,47 | R$ 1,404429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 11.033.614,26 | R$ 1,407451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 11.010.236,95 | R$ 1,404469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 10.996.934,10 | R$ 1,402773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 10.998.150,67 | R$ 1,402928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 11.001.834,73 | R$ 1,403398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 10.972.372,12 | R$ 1,399639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 10.972.062,69 | R$ 1,399600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 10.974.814,94 | R$ 1,399951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 11.030.701,07 | R$ 1,407080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 10.981.442,49 | R$ 1,400796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 10.976.984,10 | R$ 1,400228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 10.893.846,49 | R$ 1,389623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 10.883.778,54 | R$ 1,388338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 10.899.511,68 | R$ 1,390345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 10.907.429,02 | R$ 1,391355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 10.875.145,77 | R$ 1,387237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |