Patrimônio líquido
R$ 45.877.310,72
classe
R$ 45.877.310,72
R$ 1,42
19/08/2026
-
22
Dias úteis
1
-6,32%
Fundo/Casca
ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FC MULT RESP LIMITADA
41.866.111/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FC MULT RESP LIMITADA
41.866.111/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.877.310,72 | R$ 1,415230 | R$ 32.400,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.214.079,61 | R$ 1,395757 | R$ 28.466,08 | R$ 49.803,12 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.006.849,58 | R$ 1,419560 | R$ 226.867,31 | R$ 25.656,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.851.477,84 | R$ 1,420980 | R$ 0,00 | R$ 37.460,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.830.875,61 | R$ 1,419182 | R$ 325.768,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.291.275,00 | R$ 1,412513 | R$ 417,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.616.808,50 | R$ 1,422679 | R$ 48.106,80 | R$ 60.441,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.534.996,43 | R$ 1,450923 | R$ 395,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.839.256,86 | R$ 1,460422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.793.410,66 | R$ 1,490172 | R$ 24.627,93 | R$ 164.915,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.052.121,85 | R$ 1,524942 | R$ 5.625,00 | R$ 14.159,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.044.834,51 | R$ 1,524450 | R$ 23.812,50 | R$ 76.897,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.738.942,12 | R$ 1,513304 | R$ 2.608,83 | R$ 11.803,85 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.312.414,65 | R$ 1,499778 | R$ 108.478,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.343.659,59 | R$ 1,504125 | R$ 21.448,19 | R$ 3.475,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.223.176,93 | R$ 1,469809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.152.669,67 | R$ 1,498740 | R$ 2.644,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.878.106,45 | R$ 1,490276 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.353.955,67 | R$ 1,474032 | R$ 4.000,00 | R$ 58.644,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.149.600,47 | R$ 1,497071 | R$ 0,00 | R$ 144.266,31 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.585.979,59 | R$ 1,506126 | R$ 10.625,36 | R$ 151.211,87 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.879.402,63 | R$ 1,479940 | R$ 8.997,98 | R$ 45.908,52 | 1 |