Patrimônio líquido
R$ 43.945.634,88
classe
R$ 43.945.634,88
R$ 1,50
18/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
9,24%
Fundo/Casca
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.734.416/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.734.416/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 43.945.634,88 | R$ 1,500262 | R$ 611,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.007.594,17 | R$ 1,502398 | R$ 238,27 | R$ 144.883,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.134.984,05 | R$ 1,501811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.164.348,89 | R$ 1,502810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.090.368,84 | R$ 1,500293 | R$ 1.214,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.051.847,67 | R$ 1,499023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.157.760,91 | R$ 1,502627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.192.196,50 | R$ 1,503799 | R$ 0,00 | R$ 228.067,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.352.264,06 | R$ 1,501497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.440.028,83 | R$ 1,504468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.414.461,76 | R$ 1,503602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.377.569,41 | R$ 1,502354 | R$ 1.528,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.282.519,11 | R$ 1,499187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.226.015,60 | R$ 1,497274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.049.734,05 | R$ 1,491306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.137.391,73 | R$ 1,494274 | R$ 0,00 | R$ 448.926,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.555.486,20 | R$ 1,493241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.522.270,31 | R$ 1,492128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.504.255,94 | R$ 1,491524 | R$ 0,00 | R$ 71.866,72 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.590.525,63 | R$ 1,492006 | R$ 607,25 | R$ 924.562,81 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.503.041,20 | R$ 1,491631 | R$ 1.419,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.512.001,24 | R$ 1,491971 | R$ 1.191,37 | R$ 0,00 | 1 |