Patrimônio líquido
R$ 44.590.525,63
classe
R$ 44.590.525,63
R$ 1,49
22/07/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
10,19%
Fundo/Casca
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.734.416/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.734.416/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 24/07/2026, 18h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 44.590.525,63 | R$ 1,492006 | R$ 607,25 | R$ 924.562,81 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.503.041,20 | R$ 1,491631 | R$ 1.419,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.512.001,24 | R$ 1,491971 | R$ 1.191,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 45.552.110,42 | R$ 1,493325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 45.650.740,20 | R$ 1,496558 | R$ 611,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 45.691.879,47 | R$ 1,497927 | R$ 238,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 45.689.255,29 | R$ 1,497849 | R$ 451.214,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 45.218.976,65 | R$ 1,497218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 45.324.332,26 | R$ 1,500706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 45.142.465,56 | R$ 1,494684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 45.031.577,90 | R$ 1,491013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 45.095.011,60 | R$ 1,493113 | R$ 571,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 45.124.254,23 | R$ 1,494100 | R$ 0,00 | R$ 176.633,70 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 45.288.759,55 | R$ 1,493700 | R$ 0,00 | R$ 202.285,15 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 45.435.462,34 | R$ 1,491875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 45.470.107,29 | R$ 1,493013 | R$ 764,43 | R$ 207.432,72 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 45.648.286,98 | R$ 1,492082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 45.607.881,05 | R$ 1,490761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 45.595.355,81 | R$ 1,490351 | R$ 47.934,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 45.516.872,38 | R$ 1,489352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 45.490.705,55 | R$ 1,488496 | R$ 139.736,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 45.253.907,86 | R$ 1,485310 | R$ 4.479,24 | R$ 0,00 | 1 |